Тотальна система управління грошовими потоками

26.12.2019

Три важливих складових тотальної системи управління грошовими потоками:

  • плановий бюджет місяці;
  • зведення даних;
  • автоматизований платіжний календар.

Плановий бюджет місяці

  •   Надходження / Оплати
  •   Підрозділи;
  •   ЦФВ;
  •   Система узгодження і затвердження;
  •   Бюджетні ліміти.

Зведення даних

  •   Щотижневий, щоденний формат;
  •   Перерахунок під відхилення від планового рівня ділової активності.

Автоматизований платіжний календар

  •   Заявки на витрачання грошових коштів;
  •   Перевірка відповідності бюджету за сумою і статті;
  •   Затвердження на оплату.
Замовити безкоштовну консультацію