Тотальна система управління грошовими потоками

Три важливих складових тотальної системи управління грошовими потоками:

• плановий бюджет місяці;
• зведення даних;
• автоматизований платіжний календар.

Плановий бюджет місяці

•   Надходження / Оплати
•   Підрозділи;
•   ЦФВ;
•   Система узгодження і затвердження;
•   Бюджетні ліміти.

Зведення даних

•   Щотижневий, щоденний формат;
•   Перерахунок під відхилення від планового рівня ділової активності.

Автоматизований платіжний календар

•   Заявки на витрачання грошових коштів;
•   Перевірка відповідності бюджету за сумою і статті;
•   Затвердження на оплату.