Тотальная система управления денежными потоками

26.12.2019
Три важных составляющих тотальной системы управления денежными потоками:
- плановый бюджет месяца;
- сведение данных;
- автоматизированный платежный календарь.
Плановый бюджет месяца
- Поступления/Оплаты
- Подразделения;
- ЦФО;
- Система согласования и утверждения;
- Бюджетные лимиты.
Сведение данных
- Еженедельный, ежедневный формат;
- Пересчет под отклонения от планового уровня деловой активности.
Автоматизированный платежный календарь
- Заявки на расходование денежных средств;
- Проверка соответствия бюджету по сумме и статье;
- Утверждение на оплату.