Тотальная система управления денежными потоками

Три важных составляющих тотальной системы управления денежными потоками:

• плановый бюджет месяца;
• сведение данных;
• автоматизированный платежный календарь.

Плановый бюджет месяца

•   Поступления/Оплаты
•   Подразделения;
•   ЦФО;
•   Система согласования и утверждения;
•   Бюджетные лимиты.

Сведение данных

•   Еженедельный, ежедневный формат;
•   Пересчет под отклонения от планового уровня деловой активности.

Автоматизированный платежный календарь

•   Заявки на расходование денежных средств;
•   Проверка соответствия бюджету по сумме и статье;
•   Утверждение на оплату.