Тотальная система управления денежными потоками

26.12.2019

Три важных составляющих тотальной системы управления денежными потоками:

  • плановый бюджет месяца;
  • сведение данных;
  • автоматизированный платежный календарь.

Плановый бюджет месяца

  •   Поступления/Оплаты
  •   Подразделения;
  •   ЦФО;
  •   Система согласования и утверждения;
  •   Бюджетные лимиты.

Сведение данных

  •   Еженедельный, ежедневный формат;
  •   Пересчет под отклонения от планового уровня деловой активности.

Автоматизированный платежный календарь

  •   Заявки на расходование денежных средств;
  •   Проверка соответствия бюджету по сумме и статье;
  •   Утверждение на оплату.